博鱼体育- 博鱼体育官方网站- 最新网址宝盈淳悦稳健配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)份额发售公告

2025-09-13

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博鱼体育- 博鱼体育官方网站- 博鱼体育最新网址宝盈淳悦稳健配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金份额发售公告

  1、宝盈淳悦稳健配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)根据2025年7月11日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予宝盈淳悦稳健配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)注册的批复》(证监许可〔2025〕1471号)准予募集注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  如本基金单个投资人(基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员作为发起资金提供方除外)累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

  11、本公告仅对本基金份额发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《宝盈淳悦稳健配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》。本公告及《宝盈淳悦稳健配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同及招募说明书提示性公告》于2025年9月12日登载在《中国证券报》,《宝盈淳悦稳健配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》《宝盈淳悦稳健配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议》《宝盈淳悦稳健配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》及本公告将同时登载在本公司网站()和中国证监会基金电子披露网站()上。

  本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港证券市场上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)及交易型开放式基金(以下简称“港股通ETF”),会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股通标的股票及港股通ETF价格波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,股票价格可能表现出比A股更为剧烈的股价波动;港股通ETF因跟踪标的指数成份证券大幅波动、流动性不佳、受有关场外结构化产品影响、交易异常情形等原因可能引起价格较动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股通标的股票和/或港股通ETF不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。具体风险揭示请查阅本基金招募说明书“风险揭示”章节内容。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资人自行负担。

  在每份基金份额的最短持有期到期日前(不含当日),基金份额持有人不能赎回或转换转出该基金份额;自每份基金份额的最短持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可以申请赎回或转换转出该基金份额。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期到期日开放办理该基金份额的赎回和转换转出业务的,该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。

  本基金自基金份额发售之日起3个月内,在发起资金提供方使用发起资金认购本基金的金额不少于1000万元人民币且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效之日起不少于三年的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,验资报告需对发起资金的持有人及其持有份额进行专门说明。基金管理人自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。

  (1)填妥并加盖机构单位公章和经办人签章的《基金账户业务申请表(直销柜台机构客户)》:必须注明机构客户的名称、注册地址、通信地址、邮政编码、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码、行业;法定代表人、实际控制人或者控股股东、交易实际受益人、授权办理业务人员的姓名、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限等信息;若以产品名义来开户的机构投资者还需填写产品的类型、备案机构、成立时间、备案时间、备案编号、存续期、规模、管理人及托管人等相关信息;

  本基金自基金份额发售之日起3个月内,在发起资金提供方使用发起资金认购本基金的金额不少于1000万元人民币且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效之日起不少于三年的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,验资报告需对发起资金的持有人及其持有份额进行专门说明。基金管理人自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。

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