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　　本基金拟新认购第2期资产支持专项计划的全部资产支持证券并最终投资于：（1）上海尚淙实业有限公司持有的位于上海市浦东新区济明路533弄1-8、10、15-19号的租赁住房项目（以下简称“璟耀项目”）；（2）上海尚泊实业有限公司持有的位于上海市浦东新区东三里桥路185、189、193、195、199号，183弄1-3、5-12、14、16-19、21、24、28-30号的租赁住房项目（以下简称“璟博项目”，与璟耀项目合称“拟购入不动产项目”）。具体交易过程如下：

　　本次交易尚需获得国家发展改革委推荐、经中国证监会准予本基金变更注册、上海证券交易所审核通过本基金的不动产基金产品变更申请和不动产资产支持证券相关申请、基金份额持有人大会决议通过后，方可实施。上述呈报事项能否获得相关批准和核准，以及获得相关批准和核准的时间，均存在不确定性，从而使得本次交易能否最终成功实施存在不确定性。本次交易亦可能存在需视前述审批要求调整交易方案（包括但不限于调整新购入不动产项目范围、参与机构、扩募发售方式等）的风险。

　　本次扩募发售扩募方式，具体安排详见基金扩募方案、基金招募说明书及基金份额持有人大会决议等相关公告。若基金份额持有人大会决议采用定向扩募，定向扩募的发售价格应当不低于定价基准日前20个交易日不动产基金交易均价的90%，因此扩募份额发售价格与本基金二级市场价格有较大关联性。本次扩募发售结果将受到证券市场整体走势、基金二级市场交易价格变动以及投资者对于基金及不动产项目认可度等多种内外部因素的影响。因此，本次交易存在募集资金不足甚至无法成功实施的风险。

　　原始权益人地产房屋租赁及运营管理机构城方公司为本基金的关联方。本基金本次拟新购入不动产项目为地产房屋租赁持有的租赁住房项目，并聘请城方公司作为该项目的运营管理机构，一方面，上述交易构成本基金的关联交易；另一方面，城方公司在上海管理多个同类型资产项目，本基金持有的不动产项目可能与城方公司管理的其他项目处于相同或相近的区位、面向相似的客群；此外，不动产项目还可能与城方公司或上海地产（集团）有限公司等关联方之间发生相互采购业务，从而发生关联交易。因此，本基金与原始权益人或运营管理机构存在一定的关联交易风险和利益冲突风险。

　　1、本扩募方案按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第1号一一审核关注事项（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第2号一一发售业务（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第3号一一扩募及新购入不动产（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第4号一一审核程序（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号一一临时报告（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第6号一一年度报告（试行）》《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第7号一一中期报告和季度报告（试行）》《公开募集不动产投资信托基金（REITs）运营操作指引（试行）》《公开募集不动产投资信托基金（REITs）尽职调查工作指引（试行）》和其他有关法律法规要求编制。

　　本基金已持有的基础设施项目位于上海市闵行区，本次拟购入的不动产项目具体为（1）上海尚淙实业有限公司持有的位于上海市浦东新区济明路533弄1-8、10、15-19号的上海市浦东新区上钢社区Z000101单元11-3地块租赁住房项目（以下简称“璟耀项目”）；（2）上海尚泊实业有限公司持有的位于上海市浦东新区东三里桥路185、189、193、195、199号，183弄1-3、5-12、14、16-19、21、24、28-30号的上海市浦东新区南码头街道滨江单元06-05地块租赁住房项目（以下简称“璟博项目”，与璟耀项目合称“拟购入不动产项目”）。拟购入不动产项目可以有效分散本基金资产组合风险，有利于拓展本基金持有的租赁住房资产组合，使本基金在获取稳定现金流的同时兼具成长性。

　　根据本基金基金合同，本基金拟购入不动产项目原始权益人地产房屋租赁、运营管理机构城方公司及计划管理人汇添富资本为本基金的关联方。在本次扩募发行中，基金管理人扩募发售份额募集资金，并通过以募集资金认购第2期资产支持专项计划的全部资产支持证券穿透持有拟购入不动产项目的完全所有权。同时，基金管理人继续聘请城方公司担任本基金扩募后新购入不动产项目的运营管理机构（包括现持有的不动产项目和拟购入不动产项目）。前述交易构成本基金的关联交易，基金管理人将前述关联交易将与本次交易相关议案一同提交基金份额持有人大会审议并依法进行披露。

　　本次交易尚需获得国家发展改革委推荐、经中国证监会准予本基金变更注册、上海证券交易所审核通过本基金的不动产基金产品变更申请和不动产资产支持证券相关申请、基金份额持有人大会决议通过后，方可实施。上述呈报事项能否获得相关批准和核准，以及获得相关批准和核准的时间，均存在不确定性，从而使得本次交易能否最终成功实施存在不确定性。本次交易亦可能存在需视前述审批要求调整交易方案（包括但不限于调整新购入不动产项目范围、参与机构、扩募发售方式等）的风险。

　　本次扩募发售扩募方式，具体安排详见基金扩募方案、基金招募说明书及基金份额持有人大会决议等相关公告。若基金份额持有人大会决议采用定向扩募，定向扩募的发售价格应当不低于定价基准日前20个交易日不动产基金交易均价的90%，因此扩募份额发售价格与本基金二级市场价格有较大关联性。本次扩募发售结果将受到证券市场整体走势、基金二级市场交易价格变动以及投资者对于基金及不动产项目认可度等多种内外部因素的影响。因此，本次交易存在募集资金不足甚至无法成功实施的风险。

　　原始权益人地产房屋租赁及运营管理机构城方公司为本基金的关联方。本基金本次拟新购入不动产项目为地产房屋租赁持有的租赁住房项目，并聘请城方公司作为该项目的运营管理机构，一方面，上述交易构成本基金的关联交易；另一方面，城方公司在上海管理多个同类型资产项目，本基金持有的不动产项目可能与城方公司管理的其他项目处于相同或相近的区位、面向相似的客群；此外，不动产项目还可能与城方公司或上海地产（集团）有限公司等关联方之间发生相互采购业务，从而发生关联交易。因此，本基金与原始权益人或运营管理机构存在一定的关联交易风险和利益冲突风险。

　　截至2026年01月14日上海证券交易所午间收盘，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：513290，基金简称：汇添富纳斯达克生物科技ETF，扩位证券简称：纳指生物科技ETF；以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金信息披露文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。